今晚,说说科创板

老揭 揭幕者 2019-07-07

老揭辣评:

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大事件,科创板将于7月22日正式开市,首批上市家数25家,这个数字低于之前的预期。老揭之前还在YY,怎么地,首批要超过创业板的28家吧?不过无妨,批量上市,情理之中。


周末很多朋友都在盯这个消息,大家的问题,主要有三个,今晚,老揭说说科创板:


1、科创板会不会分流资金?先不说市场分歧,就是机构内部,也是分歧很大。悲观者认为一定会分流资金,会大抽血。乐观者认为,比价效应明显,会拉高A股同类型公司的估值水平。


实际上,看空,看多,都没错,都有各自说得通的逻辑。屁股决定脑袋,仓位决定思路。


老揭属于天生乐观派,观点很明确,依然简答直白,不模棱两可:科创板只许成功不准失败。上市首日,大概率会被爆炒。


2、科创板影子股和受益股有哪些?老揭叫研究员周末整理了下名单,从数据统计上看,25家目前要上市的科创板股票,背后的影子股有40家,业务类似的上市公司也有40家:


首批科创板影子股


首批科创板受益公司


通常的逻辑上讲,这80只股都会受益。但是,老揭友情提醒各位一句,科创板的上市股票不是秘密,影子股、受益股都不是秘密,以上这些票可能早已经被先知先觉资金关注了,有些之前也炒过一波,现阶段,科创板相关的票,被所有人都关注,反而整体机会不大,但不排除,会有个别机会。


3、科创板市盈率那么高,还有空间吗?这次科创板公司发行,市盈率是突破了23倍市盈率,目前最低发行市盈率在40倍左右,最高发行市盈率在71倍,很多人都说看不懂,交易所的领导说了,这是市场化选择的结果。


老揭认为,既然是市场化选择的结果,那就尊重市场,顺应市场。科创板公司的估值,不是简单能用PEPB等传统估值指标来判断的,咋们应该更关注的是商业模式,和成长性。


记得上个月在富国基金、蚂蚁财富联手老揭工作室的科创板主题活动上,老揭给大家总结过创业板当时首批28家发行市盈率,当时28公司中,最低发行市盈率也是40倍左右,最高一家的发行市盈率高达82倍。


十年之后,如今的市盈率,你会发现,该高的市盈率还是高,譬如创业板第一股特锐德,上市首日市盈率66.42倍,现在呢,131.67倍,这十年累计涨幅也有228%,最大涨幅接近10倍。


再看首批创业板公司中最牛掰的爱尔眼科,上市首日就81倍市盈率了,高得吓死人,现在呢,依然高得吓死人,87倍市盈率,但靠着外延并购,做大做强,成长性强,十年累计涨幅高达1213%,最大涨幅翻了16倍。


当然,也有类似金亚科技这种垃圾的,十年跌去94%,被退市了,但放在当时,金亚科技也不是上市首日市盈率最高的。


首批创业板公司当天收盘市盈率最高的是华谊兄弟,高达190倍的市盈率,大家都以为这家公司高得恐怖,没人敢碰对吧。但丝毫不妨碍14年那波影视股大牛行情。


老揭用WIND给大家拉了一张当时创业板发行时的情况,各位老铁可以对比下:


综上所述,这种小票,赢利情况并非关键,关键的,是成长性,是商业模式,将直白一点,就是看谁的预期好,谁能做大做强,再直白一点,就是看谁会讲故事。


所以这次机构打新热情非常高,询价也是逐步越报越高,报低了没用,报太高也没用。


还有一家券商自营,因为弃购中签新股,被纳入打新黑名单,被禁半年不能打新,这个真是太硬伤了。


一开始大家还在猜,是不是因为科创板发行市盈率太高了,这家机构良心发泄,放弃打新,是因为觉得估值高。后来发现不是,原来是交易员忘记了,是的,竟然忘记打新了…………


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简单说说市场。本周一受众所周知的大利好,跳空长阳,高开高走,但周二到周五,四天震荡下跌,回补掉了周一跳空缺口,但依然围绕3000点左右震荡,在站稳在6月20日那根长阳收盘点位的上方。


自6月20日以来,利好很多,但市场就比较纠结,受制于成交量,横盘的背后,显然是市场并没有选定方向。


但因为3000点,是各个方面,都认可的点位,科创板在此时公布开市,也别有深意,这种状态下,行情的机会和风险,都将呈现为明显个股化。部分准备好的股票,表现一定远超预期。但大跌眼镜的股票,也绝不会少。


对了,曾经千亿市值的白马康得新,失踪的120亿元终于水落石出了,原来是涉嫌在2015年至2018年期间虚增利润总额达119亿元,妈呀,真是侮辱咋们投资者的智商啊。


康得新上市以来,累计赚取的利润也不过80多亿,这虚增利润一下子就119亿,而且还通过定增,骗了94亿。竟然还被众多机构抱团,最高市值高达千亿。


而对应的惩罚,康得新公司只被罚款60万元,实际控制人只罚款90万元。


这造假违法成本,也太低了吧…………,作为A股里的非著名韭菜,心情太TM沉重了。


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【揭幕必读】7月8日《早盘信息》


一、【新股申购】

下周新股将密集发行,一共有25家新股申购,其中有21家是科创板的。

①科创板:澜起科技  申购代码 787008  申购价格24.80,申购上限1.55万股


二、【产业掘金】

上次有揭粉问我ETC行业,我整理了三家,没想到,周五相关龙头竟然涨停了。考虑车载标签市场,全国ETC市场规模合计约150亿元,随政策密集推动,预计有望在未来两年集中释放。天风证券认为,ETC停车、ETC前装化、V2X有望成为新增量。相关公司有金溢科技(ETC模组龙头),博通集成(ETC芯片)、捷顺科技(ETC停车)、华铭智能(拟收购聚利科技)、万集科技(V2X系统方案提供商)、千方科技(智慧高速龙头)。


②第一批监控用药目录出台:7月1日国家卫健委公布《第一批国家重点监控合理用药药品目录》,即为此前呼之欲出的“国家辅助用药目录”。华泰证券认为,监控品种基本符合市场预期,且语调略有缓和,但辅助用药的下行趋势不可逆转,监控品种与涉及上市公司仍存在下行压力。目录整体影响负面,涉及上市公司包括复星医药(小牛血清去蛋白、前列地尔)、石药集团(奥拉西坦)、双鹭药业(复合辅酶、胸腺五肽)、中国生物制药(前列地尔)、康恩贝(丹参川芎嗪)、舒泰神/丽珠集团(鼠神经生长因子)。


三、【公司信息】


重要提醒:华泽退、众和退、退市海润:公司股票将进入退市整理期交易的最后一个交易日(7月8日),将在退市整理期届满后被摘牌

沪电股份:近期机构扎堆调研

三七互娱:全新魔幻战斗手游《精灵盛典》7月上线

奇信股份:子公司雄安奇信签订战略合作协议

金科股份:预计上半年实现净利润20亿-26亿元,同比增长200%-290%;主要系本期交房规模及整体销售毛利增加致使归属于上市公司股东的净利润增加

英唐智控:预计上半年实现净利润1.13亿-1.35亿元,同比增长25.23%–49.61%

永高股份:预计上半年实现净利润1.66亿-2.1亿元,同比增长100%-150%;公司业务规模扩大,销售收入增长


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