100亿公募混改基金提前清盘 等不及中石化销售公司IPO

财新记者 无所不能 2019-08-14
【财新网】(记者 岳跃)首只以公募基金形式投资非上市公司股权的基金,嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(下称嘉实元和),五年运作期将满之际,于8月13日发布基金财产清算及基金合同终止公告。


公告称,根据嘉实元和合同规定的终止事由,基金所持有的目标公司权益在期限届满前全部变现时,应进行清算。这意味着嘉实元和所持有的中石化销售公司1.40%股份,现已全部变现。目前,相关各方尚未公告这部分股权的接盘方以及价格。


首单混改基金
停牌前,嘉实元和8月9日的净值为1.1546元。其2019年二季报显示,基金所持有的中石化销售公司1.40%股权,估值为62.88亿元,占基金资产53.66%。


2014年2月,中国石油化工股份有限公司( 600028.SH /00386.HK,下称中石化)启动了油品销售业务板块重组引资工作,最终25家投资者入围,合计增资1050.44亿元;其中,嘉实元和是唯一特批的以公募基金形式参股中石化销售公司的投资者。


嘉实元和的存续期限为五年,初始募集规模为100亿元,50亿元投资中石化销售公司股权,另50亿元投资于债券等固收产品,投资者认购门槛10万元起步,追加每笔不少于1万元。搭乘央企混合所有制改革东风的嘉实元和,2014年9月23日开售时市场火爆,一天售罄,中签率约50%,成为当时公募基金产品中的“爆款”。


2015年2月13日,嘉实元和完成对中石化销售公司50亿元的增资,持有中石化销售公司的股权比例为1.40%。2015年3月16日,嘉实元和在上交所挂牌交易。


“这是公募基金第一次以股权投资的形式把资本直接注入实体经济,这是一次重大的破冰之旅。”嘉实基金董事长赵学军此前表示。
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