水皮脱口秀 | 昨夜 股债汇三杀 阿根廷再次哭泣!

华夏时报 2019-08-14


《阿根廷别为我哭泣》是一部音乐剧的名字,讲述的是阿根廷前第一夫人贝隆夫人,从一个受尽社会歧视的私生女到权倾阿根廷的主政者的传奇一生。

 

但是昨天发生在阿根廷的事情,用“阿根廷,我为你哭泣”好像更应景。

 



阿根廷再次上演股债汇三杀


在11日结束的阿根廷大选初选中,现任总统马克里以近15%的差距落后于反对派候选人费尔南德斯,这对马克里来讲,10月份正式大选时连任的困难加剧了。

 

马克里的意外落败,给阿根廷金融市场带来了巨大震动。周一,阿根廷上演了股债汇“三杀”,阿根廷的主要股指盘中一度下跌超过38%,一天就将过去三个多月的涨幅消尽;阿根廷货币比索兑美元一度狂贬接近37%,刷低了历史纪录,变成62比索兑1美元;阿根廷的债券收益率上涨了约3%。

 

根据信用违约掉期的数据显示,阿根廷在未来5年发生债务违约的可能性是当前的72%,明显高出上周五的49%,这一衡量债券风险的五年期信用违约掉期一天激增就超过800个基点。2017年发行的阿根廷100年期“世纪债券”价格跌了27%,跌到了54.66美分。

 

其次,阿根廷银行同业拆借利率飙升到90%至120%之间,上周五银行利率平均水平是61%,可见上升的幅度有多夸张。

 

一时间,金融市场上恐慌和不信任情绪四处蔓延,再加上国际评级机构惠誉警告,阿根廷市场进一步恶化就会影响其评级,这让市场投资者更加心神不宁。

 

面对这种情况,阿根廷央行也没有办法,不得不再次出手,用5000万美元的自有外汇储备干预市场。随后,阿根廷比索兑美元贬值幅度有所收窄,到纽约汇市尾盘报约52.15比索兑1美元,全天振幅达到32.35%。

 

“元凶”是谁?


这一切为什么会发生?单纯是因为马克里的意外落选造成的吗?答案是否定的。马克里的落选仅仅是这场风波的导火索而已,归根结底还是阿根廷国内经济和国际金融形势导致的。


大家都知道,2018年阿根廷货币比索大幅贬值,直到今天仍处在贬值状态。2019年以来,阿根廷的高失业率、高通胀和高外债的局面也没有得到明显改善。截至今年一季度的数据显示,阿根廷国内失业率超过10%;上个月阿根廷国内CPI同比涨幅依然达到55.8%;目前阿根廷依然是全球范围内外债占比最高的国家之一,以及短期外债保障程度最弱的国家之一。 

 

联合资信就曾提出警告,对于那些外币偿债压力较大,而且外汇储备不足的国家而言,一旦全球融资环境发生变化或本国货币出现大幅贬值,其爆发债务危机的可能性将大幅上升。

 

毫无疑问,阿根廷的现状就与此相符合。换句话来讲,屋漏偏遭连阴雨,阿根廷遭此浩劫也就在所难免。



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